ORIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,330055

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2000

Ref.

8,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,069300

Ref.

10,119000

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ORIOLA DE INVERSIONES

Ticker

S2308

ISIN

ES0167696030

NIF

A-82517368

Capital en circulación

2.553.024,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

6,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6022.6022.5732.5532.553

Nº de acciones (x 1.000)

400400396393393

Precio cierre período (euros)

8,47009,09009,51009,600010,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,2809-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,2809-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,2809-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3913.6393.7643.7714.049

Volumen (miles de acciones)

00530

Efectivo (miles de euros)

3044260

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