ORMIBASA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,468308

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,9100

Ref.

0,0000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

35.402

Efectivo (miles €)

598,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,271100

Ref.

12,028400

Dif.(%)

2,02

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ORMIBASA

Ticker

S2309

ISIN

ES0167714031

NIF

A-33655630

Capital en circulación

2.927.580,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL BALBINA VALVERDE 15, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9392.9382.9282.9282.928

Nº de acciones (x 1.000)

488488486486486

Precio cierre período (euros)

14,190016,450017,580017,020012,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9278.0288.5498.2776.064

Volumen (miles de acciones)

00200

Efectivo (miles de euros)

333200

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