ORONSIDE, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,061904

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0000

Ref.

7,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,061900

Ref.

7,099700

Dif.(%)

-0,53

Volumen (Acc.)

14.200

Efectivo (miles €)

100,28

Valor

Nombre valor

ORONSIDE

Ticker

S2311

ISIN

ES0167716036

NIF

A-83182238

Capital en circulación

4.264.278,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4053.6034.2384.3494.349

Nº de acciones (x 1.000)

401600706725725

Precio cierre período (euros)

6,99007,02007,77007,55007,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,0000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,0000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,0000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8024.2155.4885.4735.132

Volumen (miles de acciones)

01.0011061914

Efectivo (miles de euros)

07.015769151100

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