ORSA PATRIMONIOS, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,376406

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5500

Ref.

7,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,394300

Ref.

7,381800

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

10.830

Efectivo (miles €)

80,08

Valor

Nombre valor

ORSA PATRIMONIOS

Ticker

S3367

ISIN

ES0167147034

NIF

A-85228351

Capital en circulación

2.356.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8482.7222.5562.4712.356

Nº de acciones (x 1.000)

475454426412393

Precio cierre período (euros)

6,89007,13007,23007,37007,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,85007,13007,5500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,85007,13007,5500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,63006,96007,3200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2713.2353.0803.0352.894

Volumen (miles de acciones)

2921281441

Efectivo (miles de euros)

201152201100301

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