ORSA PATRIMONIOS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,226056

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5500

Ref.

7,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,226100

Ref.

7,231900

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ORSA PATRIMONIOS

Ticker

S3367

ISIN

ES0167147034

NIF

A-85228351

Capital en circulación

2.470.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0252.8482.7222.5562.471

Nº de acciones (x 1.000)

504475454426412

Precio cierre período (euros)

6,50006,89007,13007,23007,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,42006,85007,13007,5500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,44006,85007,13007,5500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,17006,63006,96007,3200-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2773.2713.2353.0802.977

Volumen (miles de acciones)

3429212814

Efectivo (miles de euros)

215201152201100

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