ORSEVEN,S.A.,SICAV

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,898306

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,4800

Ref.

13,4700

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

8.890

Efectivo (miles €)

119,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,830100

Ref.

14,085500

Dif.(%)

-1,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ORSEVEN

Ticker

S2259

ISIN

ES0166552036

NIF

A-81681264

Capital en circulación

4.682.115,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 32, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6454.6454.6744.6824.682

Nº de acciones (x 1.000)

772772776778778

Precio cierre período (euros)

13,770014,550014,390014,630013,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,4800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,4800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,4800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.62611.22711.17311.37910.772

Volumen (miles de acciones)

90510

Efectivo (miles de euros)

120171210

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