ORTENFENO,SICAV,S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,642501

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4400

Ref.

9,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

550

Efectivo (miles €)

5,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,642500

Ref.

10,575700

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

950

Efectivo (miles €)

10,11

Valor

Nombre valor

ORTENFENO

Ticker

S2314

ISIN

ES0167743030

NIF

A-82552639

Capital en circulación

2.574.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5782.5102.7292.6292.584

Nº de acciones (x 1.000)

258251273263258

Precio cierre período (euros)

9,610010,000010,220010,470010,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,4509-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,4509-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,4406-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4782.5102.7892.7532.747

Volumen (miles de acciones)

143645115

Efectivo (miles de euros)

13135247011457

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