ORTENFENO,SICAV,S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

10,750780

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

10,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4400

Ref.

9,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

550

Efectivo (miles €)

5,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,766500

Ref.

10,751300

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

9.045

Efectivo (miles €)

97,38

Valor

Nombre valor

ORTENFENO

Ticker

S2314

ISIN

ES0167743030

NIF

A-82552639

Capital en circulación

2.428.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5782.5102.7292.6292.429

Nº de acciones (x 1.000)

258251273263243

Precio cierre período (euros)

9,610010,000010,220010,470010,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,4509-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,4509-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,4406-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4782.5102.7892.7532.614

Volumen (miles de acciones)

1436451120

Efectivo (miles de euros)

131352470114214

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