OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,010499

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3700

Ref.

7,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.073

Efectivo (miles €)

30,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,020300

Ref.

7,965100

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

0,24

Valor

Nombre valor

OSMOSIS INVESTMENT

Ticker

S3105

ISIN

ES0184985036

NIF

A-82396680

Capital en circulación

2.400.648,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8865.4453.6713.9092.401

Nº de acciones (x 1.000)

981907612652400

Precio cierre período (euros)

6,59007,15007,85008,17008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4656.4884.8025.3233.201

Volumen (miles de acciones)

5957429658251

Efectivo (miles de euros)

3.6915032.2544771.936

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