OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

20/03/2017

Fecha Valor Liq.

8,287693

Valor Liq.

23/03/2017

Fecha Precio Cierre

8,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2500

Ref.

8,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,285700

Ref.

8,260800

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

22

Efectivo (miles €)

0,18

Valor

Nombre valor

OSMOSIS INVESTMENT

Ticker

S3105

ISIN

ES0184985036

NIF

A-82396680

Capital en circulación

2.403.306,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ ZURBANO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4453.6713.9092.4012.403

Nº de acciones (x 1.000)

907612652400401

Precio cierre período (euros)

7,15007,85008,17008,10008,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,1500

Capitalización (Miles de Euros)

6.4884.8025.3233.2413.321

Volumen (miles de acciones)

74296582510

Efectivo (miles de euros)

5032.2544771.9364

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