OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

20/06/2017

Fecha Valor Liq.

8,427473

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

8,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2800

Ref.

8,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,391300

Ref.

8,361200

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

OSMOSIS INVESTMENT

Ticker

S3105

ISIN

ES0184985036

NIF

A-82396680

Capital en circulación

2.452.866,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ ZURBANO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4453.6713.9092.4012.453

Nº de acciones (x 1.000)

907612652400409

Precio cierre período (euros)

7,15007,85008,17008,10008,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,2900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,1500

Capitalización (Miles de Euros)

6.4884.8025.3233.2413.446

Volumen (miles de acciones)

74296582519

Efectivo (miles de euros)

5032.2544771.93674

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