OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

07/12/2017

Fecha Valor Liq.

8,562453

Valor Liq.

12/12/2017

Fecha Precio Cierre

8,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,3300

Ref.

8,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,562500

Ref.

8,549400

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

6.950

Efectivo (miles €)

59,51

Valor

Nombre valor

OSMOSIS INVESTMENT

Ticker

S3105

ISIN

ES0184985036

NIF

A-82396680

Capital en circulación

2.410.098,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ ZURBANO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4453.6713.9092.4012.410

Nº de acciones (x 1.000)

907612652400402

Precio cierre período (euros)

7,15007,85008,17008,10008,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,3300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,3300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,1500

Capitalización (Miles de Euros)

6.4884.8025.3233.2413.438

Volumen (miles de acciones)

742965825123

Efectivo (miles de euros)

5032.2544771.936194

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