OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

8,450084

Valor Liq.

21/02/2018

Fecha Precio Cierre

8,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,3300

Ref.

8,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,614700

Ref.

8,562500

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

OSMOSIS INVESTMENT

Ticker

S3105

ISIN

ES0184985036

NIF

A-82396680

Capital en circulación

2.451.852,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ ZURBANO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6713.9092.4012.4522.452

Nº de acciones (x 1.000)

612652400409409

Precio cierre período (euros)

7,85008,17008,10008,63008,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,3300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,3300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8025.3233.2413.5273.433

Volumen (miles de acciones)

29658251230

Efectivo (miles de euros)

2.2544771.9361940

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