OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

8,318247

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

8,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2800

Ref.

8,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,319100

Ref.

8,288000

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

OSMOSIS INVESTMENT

Ticker

S3105

ISIN

ES0184985036

NIF

A-82396680

Capital en circulación

2.403.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ ZURBANO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4453.6713.9092.4012.403

Nº de acciones (x 1.000)

907612652400401

Precio cierre período (euros)

7,15007,85008,17008,10008,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,2900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,1500

Capitalización (Miles de Euros)

6.4884.8025.3233.2413.328

Volumen (miles de acciones)

74296582511

Efectivo (miles de euros)

5032.2544771.9365

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