OSSÓ DE SIÓ FORT, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,750795

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1200

Ref.

7,1900

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

4.820

Efectivo (miles €)

34,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,749600

Ref.

7,779800

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

1.050

Efectivo (miles €)

8,14

Valor

Nombre valor

OSSO DE SIO FORT

Ticker

S3182

ISIN

ES0184986000

NIF

A-64294259

Capital en circulación

14.013.462,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.08714.27014.98815.22514.013

Nº de acciones (x 1.000)

1852382.4982.5382.336

Precio cierre período (euros)

5,65406,48207,17007,66007,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,65406,45906,96007,1200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,65406,45906,96007,1200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,08005,80206,96007,1200-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.44815.41717.91019.43718.101

Volumen (miles de acciones)

25559625841297

Efectivo (miles de euros)

1.3473.7621.7463082.157

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