BME MTF Equity | Ficha de OTEIN CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.

OTEIN CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.

10/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,965850

Valor Liq.

31/05/2023

Fecha Precio Cierre

0,9659

Precio de Cierre

Excluido 01/06/2023

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2022

Hora

Últ.

0,9736

Ref.

0,9737

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

OTEIN CARTERA DE INVERSION

Ticker

S4107

ISIN

ES0184987008

NIF

A-87300646

Capital en circulación

2.400.001,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 31/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Precio cierre período (euros)	1,0400	1,0200	1,0600	0,9659	0,9659
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.496	2.448	2.544	2.318	2.318
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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