OTIXE VALORES, SICAV, S.A.

21/04/2017

Fecha Valor Liq.

13,322896

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

13,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,332500

Ref.

13,337900

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

OTIXE VALORES

Ticker

S2316

ISIN

ES0167748039

NIF

A-63115679

Capital en circulación

2.545.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5452.5462.5462.5452.545

Nº de acciones (x 1.000)

255255255255255

Precio cierre período (euros)

12,660012,810013,000013,080013,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2223.2613.3103.3293.393

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01220

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