PALLARESA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

11,390690

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,231300

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

93.500

Efectivo (miles €)

1.050,13

Valor

Nombre valor

PALLARESA CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S3799

ISIN

ES0167854001

NIF

A-86936176

Capital en circulación

3.336.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.3363.3363.336

Nº de acciones (x 1.000)

240334334334

Precio cierre período (euros)

10,440010,950011,130011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,380010,930011,040011,3900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,380011,320011,040011,4100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,910010,780010,660011,1700

Capitalización (Miles de Euros)

2.5073.6533.7133.803

Volumen (miles de acciones)

279400

Efectivo (miles de euros)

2711.05000

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