PALLARESA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

11,497380

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

11,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4800

Ref.

11,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,345600

Ref.

11,231300

Dif.(%)

1,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PALLARESA CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S3799

ISIN

ES0167854001

NIF

A-86936176

Capital en circulación

3.336.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.3363.3363.336

Nº de acciones (x 1.000)

240334334334

Precio cierre período (euros)

10,440010,950011,130011,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,380010,930011,040011,4900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,380011,320011,040011,4900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,910010,780010,660011,1700

Capitalización (Miles de Euros)

2.5073.6533.7133.833

Volumen (miles de acciones)

279400

Efectivo (miles de euros)

2711.05000

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