PALLARESA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,929490

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8700

Ref.

10,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,231300

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

93.500

Efectivo (miles €)

1.050,13

Valor

Nombre valor

PALLARESA CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S3799

ISIN

ES0167854001

NIF

A-86936176

Capital en circulación

3.336.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.3363.336

Nº de acciones (x 1.000)

240334334

Precio cierre período (euros)

10,440010,950010,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,380010,930010,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,380011,320010,8600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,910010,780010,6600

Capitalización (Miles de Euros)

2.5073.6533.630

Volumen (miles de acciones)

27940

Efectivo (miles de euros)

2711.0500

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