PARKIA INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,586667

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5900

Ref.

6,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,607800

Ref.

6,567500

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PARKIA INVESTMENT

Ticker

S2336

ISIN

ES0168301036

NIF

A-82937244

Capital en circulación

2.609.418,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5052.6092.6092.6092.609

Nº de acciones (x 1.000)

418435435435435

Precio cierre período (euros)

5,90006,10006,29006,46006,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,8600-  -  6,5900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,8600-  -  6,5900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,7600-  -  6,5900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4642.6532.7362.8102.870

Volumen (miles de acciones)

1.07817000

Efectivo (miles de euros)

6.384105000

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