BME MTF Equity | Ficha de PARLENA INVERSIONES, SICAV, S.A.

PARLENA INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,485000

Valor Liq.

15/02/2017

Fecha Precio Cierre

12,4800

Precio de Cierre

Excluido 16/02/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

12,6100

Ref.

12,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

12,5347

Ref.

12,2133

Dif.(%)

2,63

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

PARLENA INVERSIONES

Ticker

S3565

ISIN

ES0168303032

NIF

A-86005386

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 15/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.401	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	11,3800	12,5300	12,5000	12,5500	12,4800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,3400	12,4800	12,6800	12,6100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,3400	12,4800	12,6800	12,6400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,8100	11,7000	12,6800	12,5700	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.732	3.008	3.001	3.012	2.995
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

15/02/2017 13:20 PARLENA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción por BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI (22 KB)

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