PARTNER GM INVERSIONES,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,207360

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2100

Ref.

1,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,208900

Ref.

1,207000

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

PARTNER GM INVERSIONES

Ticker

S2340

ISIN

ES0168464032

NIF

A-82714403

Capital en circulación

2.502.494,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5483.0873.0873.0862.502

Nº de acciones (x 1.000)

3.5483.0873.0873.0862.502

Precio cierre período (euros)

1,04001,12001,19001,21001,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,03001,10001,18001,19001,2100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,05001,10001,18001,25001,2100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,00001,03001,13001,19001,2000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6903.4573.6733.7353.003

Volumen (miles de acciones)

5846100584

Efectivo (miles de euros)

6049000705

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