PASHMINA 2000, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,517010

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5200

Ref.

9,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,567700

Ref.

9,468400

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PASHMINA 2000

Ticker

S2339

ISIN

ES0168396036

NIF

A-62310644

Capital en circulación

2.686.314,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.550,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.055,00 Euros

Nominal

8,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6862.9272.6862.6882.686

Nº de acciones (x 1.000)

316316316316316

Precio cierre período (euros)

8,64009,260010,38009,49009,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,47009,290010,32009,43009,5200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,47009,290010,500010,57009,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,15008,82009,61009,43008,9100

Capitalización (Miles de Euros)

2.7312.9273.2813.0013.015

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00023

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