PASHMINA 2000, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,169422

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5200

Ref.

9,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,884100

Ref.

9,870000

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PASHMINA 2000

Ticker

S2339

ISIN

ES0168396036

NIF

A-62310644

Capital en circulación

2.686.297,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.550,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.055,00 Euros

Nominal

8,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9272.6862.6882.6862.686

Nº de acciones (x 1.000)

316316316316316

Precio cierre período (euros)

9,260010,38009,49009,790010,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,290010,32009,43009,5200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,290010,500010,57009,5500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,82009,61009,43008,9100-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9273.2813.0013.0943.214

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00230

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