PASO INVESTMENT GLOBAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,940101

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8500

Ref.

0,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,939600

Ref.

0,949800

Dif.(%)

-1,07

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

PASO INVESTMENT GLOBAL

Ticker

S1942

ISIN

ES0158595035

NIF

A-84078534

Capital en circulación

2.503.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6322.5042.5042.5042.504

Nº de acciones (x 1.000)

2.6322.5042.5042.5042.504

Precio cierre período (euros)

0,76000,85000,90000,98000,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,8500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,8500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,7700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0002.1282.2542.4542.354

Volumen (miles de acciones)

01282.37600

Efectivo (miles de euros)

01012.06000

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