PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/07/2017

Fecha Valor Liq.

12,069892

Valor Liq.

20/07/2017

Fecha Precio Cierre

12,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5500

Ref.

7,6300

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,188000

Ref.

12,119000

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PASSWORD INVERSIONES

Ticker

S2270

ISIN

ES0166966038

NIF

A-33857095

Capital en circulación

5.530.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.025.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6385.5305.5305.5305.530

Nº de acciones (x 1.000)

564553553553553

Precio cierre período (euros)

9,140010,350011,410011,760012,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1545.7246.3106.5036.697

Volumen (miles de acciones)

011000

Efectivo (miles de euros)

0100000

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