PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,955740

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9400

Ref.

6,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,935700

Ref.

6,938300

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PATRINVEST INVERSION

Ticker

S2355

ISIN

ES0168807032

NIF

A-12497764

Capital en circulación

4.069.232,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

11.118.731,25 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,00 Euros

Nominal

9,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4034.1184.2944.0694.069

Nº de acciones (x 1.000)

260445464440440

Precio cierre período (euros)

6,47006,69006,80006,94006,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,47006,5300-  6,9400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,47006,5300-  6,9400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,47006,5300-  6,9400-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.6802.9783.1573.0533.062

Volumen (miles de acciones)

2334825420

Efectivo (miles de euros)

1472.2791692870

Hechos Relevantes y Avisos

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