PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,836850

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5300

Ref.

6,5400

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

16.000

Efectivo (miles €)

104,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,823300

Ref.

6,829800

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PATRINVEST INVERSION

Ticker

S2355

ISIN

ES0168807032

NIF

A-12497764

Capital en circulación

4.284.424,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

11.118.731,25 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,00 Euros

Nominal

9,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.4034.1184.2944.284

Nº de acciones (x 1.000)

260260445464463

Precio cierre período (euros)

6,31006,47006,69006,80006,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,22006,47006,5300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,22006,47006,5300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,22006,47006,5300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.6421.6802.9783.1573.164

Volumen (miles de acciones)

3233482519

Efectivo (miles de euros)

171472.279169125

Hechos Relevantes y Avisos

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