PATTON INVESTMENT, SICAV, S.A.

26/05/2016

Fecha Valor Liq.

8,685745

Valor Liq.

10/06/2016

Fecha Precio Cierre

8,6900

Precio de Cierre

Excluido 13/06/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1800

Ref.

7,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.470

Efectivo (miles €)

70,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,577100

Ref.

8,559400

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PATTON INVESTMENT

Ticker

S3457

ISIN

ES0168702035

NIF

A-85437077

Capital en circulación

55.200.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

65.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 10/06

Capital admitido (Miles de Euros)

44.96054.17854.83255.20155.201

Nº de acciones (x 1.000)

8.99210.83610.96611.04011.040

Precio cierre período (euros)

6,00007,88008,68009,26008,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,87007,4443-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,87007,4443-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,81007,4443-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

53.95185.38495.188102.23395.939

Volumen (miles de acciones)

2.9921.844131740

Efectivo (miles de euros)

15.54811.3851.1266951

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