PAUGOGA 2010 INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,550236

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1400

Ref.

5,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,524200

Ref.

5,541500

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

30.000

Efectivo (miles €)

165,73

Valor

Nombre valor

PAUGOGA 2010 INVERSIONES

Ticker

S1858

ISIN

ES0157035033

NIF

A-62347026

Capital en circulación

11.616.066,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

14.46013.36412.77412.33911.616

Nº de acciones (x 1.000)

2.6292.4302.3232.2432.112

Precio cierre período (euros)

4,95005,18005,47005,47005,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,1482-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,1482-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,1278-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.01412.58612.70512.27111.722

Volumen (miles de acciones)

179199107109131

Efectivo (miles de euros)

8611.004571608714

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