PAY OUT INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/02/2017

Fecha Valor Liq.

13,168400

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

13,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,9000

Ref.

8,9200

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

2.795

Efectivo (miles €)

24,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,168400

Ref.

13,039300

Dif.(%)

0,99

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

PAY OUT INVERSIONES

Ticker

S2357

ISIN

ES0168848036

NIF

A-62078878

Capital en circulación

2.255.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5966.5956.9822.2552.255

Nº de acciones (x 1.000)

660659698226226

Precio cierre período (euros)

10,660011,800012,540013,070013,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0317.7828.7552.9472.961

Volumen (miles de acciones)

9152.046394730

Efectivo (miles de euros)

9.55522.8585096.0240

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