PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

6,644848

Valor Liq.

20/07/2017

Fecha Precio Cierre

6,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5200

Ref.

6,5000

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

4.600

Efectivo (miles €)

29,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,628700

Ref.

6,637400

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

20.420.955,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

180.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

18.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

119.63734.68529.03924.53420.421

Nº de acciones (x 1.000)

23.9276.9375.8084.9074.084

Precio cierre período (euros)

6,28006,35006,25006,49006,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,28006,34006,37006,48006,5200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,28006,41006,57006,48006,5200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,08006,23006,30005,92006,4600

Capitalización (Miles de Euros)

150.26444.05036.29931.84527.078

Volumen (miles de acciones)

2.70919.1932.2511.4551.250

Efectivo (miles de euros)

16.630121.70514.5249.0718.250

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