PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,484207

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4800

Ref.

6,4900

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

26.519

Efectivo (miles €)

171,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,492800

Ref.

6,510800

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

24.535.215,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

180.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

18.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

119.63734.68529.03924.53424.535

Nº de acciones (x 1.000)

23.9276.9375.8084.9074.907

Precio cierre período (euros)

6,28006,35006,25006,49006,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,28006,34006,37006,4800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,28006,41006,57006,4800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,08006,23006,30005,9200-  

Capitalización (Miles de Euros)

150.26444.05036.29931.84531.847

Volumen (miles de acciones)

2.70919.1932.2511.4550

Efectivo (miles de euros)

16.630121.70514.5249.0712

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