PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

21/11/2017

Fecha Valor Liq.

6,586317

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

6,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5700

Ref.

6,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.010

Efectivo (miles €)

46,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,568200

Ref.

6,571600

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

10.150

Efectivo (miles €)

66,67

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

17.983.925,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

180.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

18.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

119.63734.68529.03924.53417.984

Nº de acciones (x 1.000)

23.9276.9375.8084.9073.597

Precio cierre período (euros)

6,28006,35006,25006,49006,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,28006,34006,37006,48006,5700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,28006,41006,57006,48006,5700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,08006,23006,30005,92006,4600

Capitalización (Miles de Euros)

150.26444.05036.29931.84523.667

Volumen (miles de acciones)

2.70919.1932.2511.4551.782

Efectivo (miles de euros)

16.630121.70514.5249.07111.754

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