PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

6,500930

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

6,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4900

Ref.

6,5000

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

4.619

Efectivo (miles €)

29,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,472500

Ref.

6,448400

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

9.107

Efectivo (miles €)

58,94

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

24.335.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

180.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

18.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

119.63734.68529.03924.53424.335

Nº de acciones (x 1.000)

23.9276.9375.8084.9074.867

Precio cierre período (euros)

6,28006,35006,25006,49006,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,28006,34006,37006,48006,4900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,28006,41006,57006,48006,4900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,08006,23006,30005,92006,4900

Capitalización (Miles de Euros)

150.26444.05036.29931.84531.587

Volumen (miles de acciones)

2.70919.1932.2511.455142

Efectivo (miles de euros)

16.630121.70514.5249.071920

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