PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

7,049216

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

7,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0500

Ref.

7,0400

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

7.717

Efectivo (miles €)

54,40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,049200

Ref.

7,043200

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

33.942

Efectivo (miles €)

239,26

Valor

Nombre valor

PBP DÓLAR PREMIUM

Ticker

S3488

ISIN

ES0135941039

NIF

A-85458263

Capital en circulación

24.071.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

26.53030.76930.26729.35724.071

Nº de acciones (x 1.000)

5.3066.1546.0535.8714.814

Precio cierre período (euros)

5,69006,41007,12007,53007,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,71006,41007,30007,53007,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,71006,41007,39007,54007,4800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,50005,72006,41006,86007,0200

Capitalización (Miles de Euros)

30.19139.44643.10044.21233.941

Volumen (miles de acciones)

1.7123.5027.2785.9142.725

Efectivo (miles de euros)

9.55621.09051.29941.94619.896

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