PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,359482

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3700

Ref.

7,4100

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

1.125

Efectivo (miles €)

8,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,359500

Ref.

7,411100

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

7.722

Efectivo (miles €)

56,83

Valor

Nombre valor

PBP DÓLAR PREMIUM

Ticker

S3488

ISIN

ES0135941039

NIF

A-85458263

Capital en circulación

31.978.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

24.36626.53030.76930.26731.978

Nº de acciones (x 1.000)

4.8735.3066.1546.0536.396

Precio cierre período (euros)

5,46005,69006,41007,12007,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,45005,71006,41007,30007,3700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,45005,71006,41007,39007,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,04005,50005,72006,41006,8600

Capitalización (Miles de Euros)

26.60830.19139.44643.10047.136

Volumen (miles de acciones)

1.2961.7123.5027.2785.274

Efectivo (miles de euros)

6.8259.55621.09051.29937.177

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