PEÑALVER DOCE,SICAV, S.A.

11/06/2012

Fecha Valor Liq.

7,967010

Valor Liq.

12/06/2012

Fecha Precio Cierre

7,9700

Precio de Cierre

Excluido 13/06/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8300

Ref.

7,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,996500

Ref.

7,980100

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

696

Efectivo (miles €)

5,57

Valor

Nombre valor

PEÑALVER DOCE

Ticker

S2373

ISIN

ES0169089036

NIF

A-78841624

Capital en circulación

2.426.159,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

6.010.121,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

38

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 12/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4432.4392.4382.4362.426

Nº de acciones (x 1.000)

407406406405404

Precio cierre período (euros)

7,70008,04008,68007,88007,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,8300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,1900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,8300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1303.2633.5213.1943.217

Volumen (miles de acciones)

31002

Efectivo (miles de euros)

2262314

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