PEÑASERENA INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/07/2017

Fecha Valor Liq.

9,458846

Valor Liq.

24/07/2017

Fecha Precio Cierre

9,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,558700

Ref.

9,356000

Dif.(%)

2,17

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

PEÑASERENA INVERSIONES

Ticker

S4038

ISIN

ES0168998005

NIF

A-87126793

Capital en circulación

2.636.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 24/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.6362.636

Nº de acciones (x 1.000)

240264264

Precio cierre período (euros)

8,79008,93009,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1112.3542.512

Volumen (miles de acciones)

0240

Efectivo (miles de euros)

11910

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