PEÑA CABRA,SICAV,S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,723133

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,7200

Ref.

1,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,646800

Ref.

1,643100

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PEÑA CABRA

Ticker

S2500

ISIN

ES0173177033

NIF

A-83030411

Capital en circulación

13.675.966,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5007.75213.67613.67613.676

Nº de acciones (x 1.000)

2.5007.75213.67613.67613.676

Precio cierre período (euros)

1,27001,44001,57001,64001,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,21001,41001,57001,63001,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,21001,43001,70001,63001,7200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,13001,28001,50001,50001,6400

Capitalización (Miles de Euros)

3.17511.16421.47122.42923.659

Volumen (miles de acciones)

05.2015.92400

Efectivo (miles de euros)

06.9519.76200

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