PEÑA CABRA,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,642585

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6300

Ref.

1,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,646800

Ref.

1,643100

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PEÑA CABRA

Ticker

S2500

ISIN

ES0173177033

NIF

A-83030411

Capital en circulación

13.675.965,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5007.75213.67613.67613.676

Nº de acciones (x 1.000)

2.5007.75213.67613.67613.676

Precio cierre período (euros)

1,27001,44001,57001,64001,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,21001,41001,57001,6300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,21001,43001,70001,6300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,13001,28001,50001,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.17511.16421.47122.42922.429

Volumen (miles de acciones)

05.2015.92400

Efectivo (miles de euros)

06.9519.76200

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