PEÑA CABRA,SICAV,S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,655780

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6400

Ref.

1,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,646800

Ref.

1,643100

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PEÑA CABRA

Ticker

S2500

ISIN

ES0173177033

NIF

A-83030411

Capital en circulación

13.675.967,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5007.75213.67613.67613.676

Nº de acciones (x 1.000)

2.5007.75213.67613.67613.676

Precio cierre período (euros)

1,27001,44001,57001,64001,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,21001,41001,57001,63001,6400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,21001,43001,70001,63001,6400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,13001,28001,50001,50001,6400

Capitalización (Miles de Euros)

3.17511.16421.47122.42922.702

Volumen (miles de acciones)

05.2015.92400

Efectivo (miles de euros)

06.9519.76200

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