PEÑASANTA DE VALORES, SICAV, S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

14,664624

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

14,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5300

Ref.

11,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,659400

Ref.

14,624100

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PEÑASANTA DE VALORES

Ticker

S2388

ISIN

ES0169711035

NIF

A-81622938

Capital en circulación

15.370.070,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 200, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

20.81120.81116.27815.37015.370

Nº de acciones (x 1.000)

3.4633.4632.7082.5572.557

Precio cierre período (euros)

12,020012,800013,520013,940014,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,6495-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,6495-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,5286-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

41.62244.32436.61835.65037.466

Volumen (miles de acciones)

2.71501.1781510

Efectivo (miles de euros)

30.870015.5301.9950

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