PEÑA CABRA,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,599092

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5800

Ref.

1,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,567400

Ref.

1,588400

Dif.(%)

-1,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

PEÑA CABRA

Ticker

S2500

ISIN

ES0173177033

NIF

A-83030411

Capital en circulación

13.675.973,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5002.5007.75213.67613.676

Nº de acciones (x 1.000)

2.5002.5007.75213.67613.676

Precio cierre período (euros)

1,11001,27001,44001,57001,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,08001,21001,41001,57001,5800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,10001,21001,43001,70001,5900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,05001,13001,28001,50001,5000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7753.17511.16421.47121.882

Volumen (miles de acciones)

16405.2015.9240

Efectivo (miles de euros)

17506.9519.7620

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