PEñASANTA DE VALORES, S.A., SICAV

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,533848

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5300

Ref.

11,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,315000

Ref.

13,174800

Dif.(%)

1,06

Volumen (Acc.)

48.873

Efectivo (miles €)

650,74

Valor

Nombre valor

PEÑASANTA DE VALORES

Ticker

S2388

ISIN

ES0169711035

NIF

A-81622938

Capital en circulación

15.372.456,13 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.053,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.005,37 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 200, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.49320.81120.81116.27815.372

Nº de acciones (x 1.000)

7483.4633.4632.7082.558

Precio cierre período (euros)

10,550012,020012,800013,520013,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,6495-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,6495-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,5286-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.88641.62244.32436.61834.582

Volumen (miles de acciones)

02.71501.178151

Efectivo (miles de euros)

030.870015.5301.989

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