PEALMA 1, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,607103

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2400

Ref.

10,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,614100

Ref.

10,525000

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

PEALMA 1

Ticker

S2358

ISIN

ES0168853036

NIF

A-82746223

Capital en circulación

2.405.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4793.2383.2382.4082.405

Nº de acciones (x 1.000)

348324324241241

Precio cierre período (euros)

8,580010,550011,940011,670010,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,3792-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,3792-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,3792-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9853.4163.8662.8102.552

Volumen (miles de acciones)

98240830

Efectivo (miles de euros)

80221309523

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