PEBBLE INVEST, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,405900

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5700

Ref.

10,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,417700

Ref.

10,373300

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PEBBLE INVEST, SICAV, S.A.

Ticker

S4006

ISIN

ES0168854000

NIF

A-87144549

Capital en circulación

5.005.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0015.006

Nº de acciones (x 1.000)

500501

Precio cierre período (euros)

10,420010,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,5700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,7100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,5500-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2115.216

Volumen (miles de acciones)

2001

Efectivo (miles de euros)

2.0867

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