PENTA FORCE GLOBAL, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

11,541860

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

11,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6500

Ref.

11,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,644700

Ref.

11,602500

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

46,58

Valor

Nombre valor

PENTA FORCE GLOBAL

Ticker

S3811

ISIN

ES0168993006

NIF

A-86940020

Capital en circulación

3.306.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3863.3863.3863.306

Nº de acciones (x 1.000)

339339339331

Precio cierre período (euros)

10,830010,730011,230011,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,840010,960011,110011,6100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,870011,890011,110011,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,120010,960010,060011,2700

Capitalización (Miles de Euros)

3.6683.6343.8033.799

Volumen (miles de acciones)

99008

Efectivo (miles de euros)

1.0550093

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