PENTA FORCE GLOBAL, SICAV, S.A.

27/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,631040

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6200

Ref.

11,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,602500

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

46,41

Valor

Nombre valor

PENTA FORCE GLOBAL

Ticker

S3811

ISIN

ES0168993006

NIF

A-86940020

Capital en circulación

3.346.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3863.3863.3863.346

Nº de acciones (x 1.000)

339339339335

Precio cierre período (euros)

10,830010,730011,230011,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,840010,960011,110011,5800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,870011,890011,110011,5800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,120010,960010,060011,2700

Capitalización (Miles de Euros)

3.6683.6343.8033.909

Volumen (miles de acciones)

99004

Efectivo (miles de euros)

1.0550046

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