PENYA EL FRARE, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,605817

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5100

Ref.

7,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,532600

Ref.

7,566700

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PENYA EL FRARE

Ticker

S2363

ISIN

ES0169031038

NIF

A-82051590

Capital en circulación

2.158.106,86 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AVD, CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5382.1292.6202.9542.158

Nº de acciones (x 1.000)

422354436492359

Precio cierre período (euros)

6,31006,62007,50007,42007,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,5691-  7,41007,5100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,5691-  7,54007,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,5691-  7,41007,3400

Capitalización (Miles de Euros)

2.6652.3453.2703.6472.708

Volumen (miles de acciones)

0214369201188

Efectivo (miles de euros)

11.4192.6171.5371.388

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