PENYA EL FRARE, SICAV, S.A.

15/08/2017

Fecha Valor Liq.

8,022920

Valor Liq.

17/08/2017

Fecha Precio Cierre

8,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9600

Ref.

7,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,033500

Ref.

7,970300

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

57

Efectivo (miles €)

0,46

Valor

Nombre valor

PENYA EL FRARE

Ticker

S2363

ISIN

ES0169031038

NIF

A-82051590

Capital en circulación

2.169.736,21 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1292.6202.9542.1692.170

Nº de acciones (x 1.000)

354436492361361

Precio cierre período (euros)

6,62007,50007,42007,75008,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5691-  7,41007,51007,9600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5691-  7,54007,60007,9600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,5691-  7,41007,34007,7800

Capitalización (Miles de Euros)

2.3453.2703.6472.7972.895

Volumen (miles de acciones)

2143692011900

Efectivo (miles de euros)

1.4192.6171.5371.4021

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