PENYA EL FRARE, SICAV, S.A.

18/01/2018

Fecha Valor Liq.

7,956310

Valor Liq.

22/01/2018

Fecha Precio Cierre

7,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0200

Ref.

8,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,957100

Ref.

7,970800

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

PENYA EL FRARE

Ticker

S2363

ISIN

ES0169031038

NIF

A-82051590

Capital en circulación

2.169.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6202.9542.1692.1702.170

Nº de acciones (x 1.000)

436492361361361

Precio cierre período (euros)

7,50007,42007,75007,97007,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,41007,51008,0100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,54007,60008,0100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,41007,34007,7800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2703.6472.7972.8772.870

Volumen (miles de acciones)

36920119000

Efectivo (miles de euros)

2.6171.5371.40210

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