PENYA EL FRARE, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

7,809139

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

7,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8100

Ref.

7,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,774100

Ref.

7,746900

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

PENYA EL FRARE

Ticker

S2363

ISIN

ES0169031038

NIF

A-82051590

Capital en circulación

2.169.123,19 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1292.6202.9542.1692.169

Nº de acciones (x 1.000)

354436492361361

Precio cierre período (euros)

6,62007,50007,42007,75007,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5691-  7,41007,51007,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5691-  7,54007,60007,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,5691-  7,41007,34007,7800

Capitalización (Miles de Euros)

2.3453.2703.6472.7972.815

Volumen (miles de acciones)

2143692011900

Efectivo (miles de euros)

1.4192.6171.5371.4020

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