PEPE CAPITAL, SICAV, S.A.

23/09/2016

Fecha Valor Liq.

11,143430

Valor Liq.

17/11/2016

Fecha Precio Cierre

11,1400

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2100

Ref.

11,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,911200

Ref.

12,301200

Dif.(%)

-3,17

Volumen (Acc.)

625

Efectivo (miles €)

7,44

Valor

Nombre valor

PEPE CAPITAL

Ticker

S3135

ISIN

ES0169012038

NIF

A-84557701

Capital en circulación

2.885.220,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.045.463,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.546,32 Euros

Nominal

11,28 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3272.7982.4822.8862.885

Nº de acciones (x 1.000)

318268238256256

Precio cierre período (euros)

10,390010,860011,780011,830011,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,410010,800011,470011,480011,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,640010,800011,610012,360011,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,880010,080010,890011,480011,1500

Capitalización (Miles de Euros)

3.3082.9082.7983.0272.849

Volumen (miles de acciones)

495134440

Efectivo (miles de euros)

4995353815451

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores