PEPI FINANZAS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,455622

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.351.095

Efectivo (miles €)

2.269,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,447900

Ref.

1,443000

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PEPI FINANZAS

Ticker

S1866

ISIN

ES0157348030

NIF

A-82656935

Capital en circulación

2.404.452,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4042.4062.4052.404

Nº de acciones (x 1.000)

2.4052.4042.4062.4052.404

Precio cierre período (euros)

1,15001,42001,54001,50001,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7653.4143.7053.6073.486

Volumen (miles de acciones)

2.3522510

Efectivo (miles de euros)

2.2702720

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