PERGO CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,509780

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3800

Ref.

10,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,104600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PERGO CAPITAL

Ticker

S3867

ISIN

ES0169157007

NIF

A-86989480

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240240

Precio cierre período (euros)

10,280010,430010,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,200010,400010,3700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,200011,180010,3700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,900010,40009,9900

Capitalización (Miles de Euros)

2.4682.5042.508

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

101

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