PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.

19/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,236601

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4600

Ref.

9,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

355

Efectivo (miles €)

3,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,305500

Ref.

11,269200

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

25.255

Efectivo (miles €)

285,52

Valor

Nombre valor

PERIGORD CARTERA

Ticker

S2377

ISIN

ES0169181031

NIF

A-83015792

Capital en circulación

8.016.756,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8228.7408.6258.2318.017

Nº de acciones (x 1.000)

1.1371.4571.4371.3721.336

Precio cierre período (euros)

9,690010,520010,970011,210011,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,4837-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,4837-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,4837-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.01715.32515.76915.37815.058

Volumen (miles de acciones)

3343561296736

Efectivo (miles de euros)

3.1443.5061.411723407

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