PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.

16/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,465704

Valor Liq.

20/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4600

Ref.

9,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

355

Efectivo (miles €)

3,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,485300

Ref.

11,360300

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

59

Efectivo (miles €)

0,68

Valor

Nombre valor

PERIGORD CARTERA

Ticker

S2377

ISIN

ES0169181031

NIF

A-83015792

Capital en circulación

7.752.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8228.7408.6258.2317.753

Nº de acciones (x 1.000)

1.1371.4571.4371.3721.292

Precio cierre período (euros)

9,690010,520010,970011,210011,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,4837-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,4837-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,4837-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.01715.32515.76915.37814.769

Volumen (miles de acciones)

3343561296780

Efectivo (miles de euros)

3.1443.5061.411723907

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