PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.

16/01/2018

Fecha Valor Liq.

11,643157

Valor Liq.

18/01/2018

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4600

Ref.

9,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

355

Efectivo (miles €)

3,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,659100

Ref.

11,485300

Dif.(%)

1,51

Volumen (Acc.)

282.845

Efectivo (miles €)

3.297,71

Valor

Nombre valor

PERIGORD CARTERA

Ticker

S2377

ISIN

ES0169181031

NIF

A-83015792

Capital en circulación

6.055.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7408.6258.2317.7536.056

Nº de acciones (x 1.000)

1.4571.4371.3721.2921.009

Precio cierre período (euros)

10,520010,970011,210011,530011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.32515.76915.37814.89811.708

Volumen (miles de acciones)

3561296780283

Efectivo (miles de euros)

3.5061.4117239073.298

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