PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,050186

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4600

Ref.

9,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

355

Efectivo (miles €)

3,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,038200

Ref.

11,025800

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1.818

Efectivo (miles €)

20,07

Valor

Nombre valor

PERIGORD CARTERA

Ticker

S2377

ISIN

ES0169181031

NIF

A-83015792

Capital en circulación

8.230.746,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2106.8228.7408.6258.231

Nº de acciones (x 1.000)

8681.1371.4571.4371.372

Precio cierre período (euros)

8,97009,690010,520010,970011,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,4837-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,4837-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,4837-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.78911.01715.32515.76915.131

Volumen (miles de acciones)

18433435612967

Efectivo (miles de euros)

1.6313.1443.5061.411723

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