PERMAFROST, SICAV, S.A.

05/08/2010

Fecha Valor Liq.

8,477961

Valor Liq.

21/12/2010

Fecha Precio Cierre

8,4800

Precio de Cierre

Excluido 22/12/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,4800

Ref.

8,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,477900

Ref.

8,477700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

PERMAFROST

Ticker

S2054

ISIN

ES0161838034

NIF

A-62193180

Capital en circulación

5.000.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

9

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 21/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.1755.44622.51313.4935.000

Nº de acciones (x 1.000)

8185452.2511.349500

Precio cierre período (euros)

7,95007,90007,96008,42008,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,95007,86007,80008,32008,4800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,95008,02007,80008,32008,4800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,92007,84007,80008,32008,4800

Capitalización (Miles de Euros)

5.4374.30317.92011.3614.240

Volumen (miles de acciones)

3725082.1551.804849

Efectivo (miles de euros)

2.9604.00716.80615.0157.197

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