PERSEO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,991535

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9500

Ref.

7,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,554100

Ref.

7,612500

Dif.(%)

-0,77

Volumen (Acc.)

91.934

Efectivo (miles €)

694,48

Valor

Nombre valor

PERSEO DE INVERSIONES

Ticker

S2378

ISIN

ES0169212034

NIF

A-83042747

Capital en circulación

2.404.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0823.0552.9562.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

514509493401401

Precio cierre período (euros)

7,49008,25008,05008,00007,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,30008,03008,05007,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,30008,24008,50007,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,68007,48008,05007,1900-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8474.2003.9663.2063.202

Volumen (miles de acciones)

6517920

Efectivo (miles de euros)

46371376950

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