BME MTF Equity | Ficha de PERSEO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

PERSEO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

29/08/2022

Fecha Valor Liq.

8,560022

Valor Liq.

31/08/2022

Fecha Precio Cierre

8,5600

Precio de Cierre

Excluido 01/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/02/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,1291

Ref.

9,1291

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2022

Hora

Últ.

8,7918

Ref.

8,9946

Dif.(%)

-2,25

Volumen (Acc.)

230

Efectivo (miles €)

2,02

Valor

Nombre valor

PERSEO DE INVERSIONES

Ticker

S2378

ISIN

ES0169212034

NIF

A-83042747

Capital en circulación

2.405.748,27 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.525,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,58 Euros

Nominal

6,81 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 31/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.405	2.412	2.407	2.407	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	401	402	353	353	353
Precio cierre período (euros)	7,6000	8,6000	9,0500	9,4500	8,5600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,8000	8,5500	9,0000	9,4000	9,1000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,3500	8,5500	9,0000	9,4500	9,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,8000	7,9000	8,2000	9,1000	9,1000
Capitalización (Miles de Euros)	3.046	3.458	3.199	3.340	3.024
Volumen (miles de acciones)	48	27	621	0	0
Efectivo (miles de euros)	400	229	5.524	0	4

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