PERSEO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

8,122502

Valor Liq.

22/08/2017

Fecha Precio Cierre

8,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2100

Ref.

8,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,554100

Ref.

7,612500

Dif.(%)

-0,77

Volumen (Acc.)

91.934

Efectivo (miles €)

694,48

Valor

Nombre valor

PERSEO DE INVERSIONES

Ticker

S2378

ISIN

ES0169212034

NIF

A-83042747

Capital en circulación

2.404.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0823.0552.9562.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

514509493401401

Precio cierre período (euros)

7,49008,25008,05008,00008,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,30008,03008,05007,95008,2100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,30008,24008,50007,95008,2100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,68007,48008,05007,19007,8900

Capitalización (Miles de Euros)

3.8474.2003.9663.2063.263

Volumen (miles de acciones)

6517920

Efectivo (miles de euros)

46371376950

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