PERSEO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,520644

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5300

Ref.

7,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,554100

Ref.

7,612500

Dif.(%)

-0,77

Volumen (Acc.)

91.934

Efectivo (miles €)

694,48

Valor

Nombre valor

PERSEO DE INVERSIONES

Ticker

S2378

ISIN

ES0169212034

NIF

A-83042747

Capital en circulación

2.404.746,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1193.0823.0552.9562.405

Nº de acciones (x 1.000)

520514509493401

Precio cierre período (euros)

6,65007,49008,25008,05007,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,66007,30008,03008,05007,5300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,66007,30008,24008,50007,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,97006,68007,48008,05007,1900

Capitalización (Miles de Euros)

3.4573.8474.2003.9663.034

Volumen (miles de acciones)

5651792

Efectivo (miles de euros)

354637137695

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