PHALAENOPSIS, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

11,641897

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

11,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1500

Ref.

10,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,091300

Ref.

11,138300

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

PHALAENOPSIS

Ticker

S2390

ISIN

ES0169713031

NIF

A-83206821

Capital en circulación

4.666.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6674.6674.6674.6674.667

Nº de acciones (x 1.000)

467467467467467

Precio cierre período (euros)

10,460010,760010,290010,280011,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,2821-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,2821-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,2821-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8825.0224.8024.7975.418

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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