PHRONESIS DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

14,450100

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1400

Ref.

14,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,470100

Ref.

14,427600

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

PHRONESIS DE INVERSIONES

Ticker

S2503

ISIN

ES0173184039

NIF

A-83169912

Capital en circulación

4.472.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4684.4684.4684.4694.473

Nº de acciones (x 1.000)

447447447447447

Precio cierre período (euros)

13,930014,010014,240014,240014,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,930013,980014,090014,1400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,930013,980014,260014,8200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,410013,940014,010014,1400-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2246.2606.3636.3646.463

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

00049

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