PH NUEVAS INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/09/2017

Fecha Valor Liq.

1,660780

Valor Liq.

21/09/2017

Fecha Precio Cierre

1,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3700

Ref.

1,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,659600

Ref.

1,657400

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

PH NUEVAS INVERSIONES

Ticker

S3598

ISIN

ES0169093004

NIF

A-86243243

Capital en circulación

5.151.735,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7475.1525.1525.1525.152

Nº de acciones (x 1.000)

4.7475.1525.1525.1525.152

Precio cierre período (euros)

1,39001,49001,51001,58001,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,3700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,3700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5987.6767.7798.1408.552

Volumen (miles de acciones)

1.246405000

Efectivo (miles de euros)

1.555597000

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