PIMA XXI, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,119813

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8100

Ref.

12,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,213700

Ref.

13,875200

Dif.(%)

2,44

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

PIMA XXI

Ticker

S2397

ISIN

ES0169889039

NIF

A-82490350

Capital en circulación

3.629.998,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.506,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

7,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6053.6103.6243.6303.630

Nº de acciones (x 1.000)

494494496497497

Precio cierre período (euros)

12,320013,030013,670013,910014,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,700012,8168-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,930012,8168-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,510012,8168-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0846.4436.7876.9177.026

Volumen (miles de acciones)

21310

Efectivo (miles de euros)

251338140

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