PISUERGA ARROYO,SICAV,S.A.

20/11/2009

Fecha Valor Liq.

0,887192

Valor Liq.

11/01/2010

Fecha Precio Cierre

0,8900

Precio de Cierre

Excluido 12/01/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9400

Ref.

0,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

680

Efectivo (miles €)

0,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,887600

Ref.

0,887700

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

674

Efectivo (miles €)

0,60

Valor

Nombre valor

PISUERGA ARROYO

Ticker

S2402

ISIN

ES0169957034

NIF

A-82705070

Capital en circulación

2.341.194,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.025.302,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 11/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4877.4862.4062.3412.341

Nº de acciones (x 1.000)

7.4877.4862.4062.3412.341

Precio cierre período (euros)

1,05001,02000,89000,89000,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,05001,04000,9400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,05001,07001,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,94001,01000,9400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8627.6362.1412.0842.084

Volumen (miles de acciones)

2.88755.083650

Efectivo (miles de euros)

3.00354.695570

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