PITANGO VALORES,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,798700

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9200

Ref.

7,9100

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

30.367

Efectivo (miles €)

240,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,812700

Ref.

8,809600

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,89

Valor

Nombre valor

PITANGO VALORES

Ticker

S2403

ISIN

ES0169958032

NIF

A-83843219

Capital en circulación

4.204.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2054.2054.9585.1024.204

Nº de acciones (x 1.000)

8418419921.020841

Precio cierre período (euros)

7,17007,84008,55008,86008,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  7,9200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  7,9200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  7,9200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0306.5948.4789.0407.399

Volumen (miles de acciones)

0015149180

Efectivo (miles de euros)

001.1824321.578

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