PLATINIUM INVESTMENT,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,466197

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,4300

Ref.

3,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,448000

Ref.

4,449300

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

PLATINIUM INVESTMENT

Ticker

S2936

ISIN

ES0182552036

NIF

A-82406604

Capital en circulación

5.006.442,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.010,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.001,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0065.0065.0065.0065.006

Nº de acciones (x 1.000)

1.6691.6691.6691.6691.669

Precio cierre período (euros)

3,90004,14004,49004,52004,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5086.9097.4937.5437.460

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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