POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

4,383360

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

4,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,2500

Ref.

4,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,212200

Ref.

4,250200

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

553.000

Efectivo (miles €)

2.329,34

Valor

Nombre valor

POLEY DE VALORES

Ticker

S0670

ISIN

ES0119401034

NIF

A-82543836

Capital en circulación

5.467.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5282.5402.7695.4685.468

Nº de acciones (x 1.000)

5065085541.0941.094

Precio cierre período (euros)

4,34004,32004,29004,37004,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,36644,35004,30004,2400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,37004,40004,37004,2700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,16004,34004,27004,2200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1952.1952.3764.7794.801

Volumen (miles de acciones)

6132461.6470

Efectivo (miles de euros)

2.675112026.9820

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