POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

4,634670

Valor Liq.

20/02/2018

Fecha Precio Cierre

4,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,7800

Ref.

4,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,686900

Ref.

4,680400

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

POLEY DE VALORES

Ticker

S0670

ISIN

ES0119401034

NIF

A-82543836

Capital en circulación

5.467.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5402.7695.4685.4685.468

Nº de acciones (x 1.000)

5085541.0941.0941.094

Precio cierre período (euros)

4,32004,29004,37004,68004,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,35004,30004,24004,65004,7800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,40004,37004,27004,65004,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,34004,27004,22004,41004,7800

Capitalización (Miles de Euros)

2.1952.3764.7795.1185.030

Volumen (miles de acciones)

2461.64700

Efectivo (miles de euros)

112026.98200

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