POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.

14/09/2017

Fecha Valor Liq.

4,526780

Valor Liq.

18/09/2017

Fecha Precio Cierre

4,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,4400

Ref.

4,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,522300

Ref.

4,531700

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

POLEY DE VALORES

Ticker

S0670

ISIN

ES0119401034

NIF

A-82543836

Capital en circulación

5.467.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5282.5402.7695.4685.468

Nº de acciones (x 1.000)

5065085541.0941.094

Precio cierre período (euros)

4,34004,32004,29004,37004,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,36644,35004,30004,24004,4100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,37004,40004,37004,27004,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,16004,34004,27004,22004,4100

Capitalización (Miles de Euros)

2.1952.1952.3764.7794.943

Volumen (miles de acciones)

6132461.6470

Efectivo (miles de euros)

2.675112026.9820

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