BME MTF Equity | Ficha de POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.

POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.

19/12/2022

Fecha Valor Liq.

5,840270

Valor Liq.

30/03/2023

Fecha Precio Cierre

5,8403

Precio de Cierre

Excluido 31/03/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,2000

Ref.

6,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/08/2022

Hora

Últ.

5,9630

Ref.

6,1168

Dif.(%)

-2,51

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,61

Valor

Nombre valor

POLEY DE VALORES

Ticker

S0670

ISIN

ES0119401034

NIF

A-82543836

Capital en circulación

2.405.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 30/03
Capital admitido (Miles de Euros)	5.468	2.406	2.406	2.405	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	1.094	481	481	481	481
Precio cierre período (euros)	4,9400	5,4000	6,3000	5,8403	5,8403
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,9200	5,3500	6,2500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,9200	5,3500	6,2500	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,5200	4,3400	5,6000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.402	2.598	3.031	2.809	2.809
Volumen (miles de acciones)	0	612	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	2.958	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

20/06/2017 16:54 POLEY DE VALORES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

20/02/2014 16:13 POLEY DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en POLEY DE VALORES, SICAV, S.A. (26 KB)

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