POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,292000

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,2500

Ref.

4,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,212200

Ref.

4,250200

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

553.000

Efectivo (miles €)

2.329,34

Valor

Nombre valor

POLEY DE VALORES

Ticker

S0670

ISIN

ES0119401034

NIF

A-82543836

Capital en circulación

5.467.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0702.5282.5402.7695.468

Nº de acciones (x 1.000)

6145065085541.094

Precio cierre período (euros)

4,43004,34004,32004,29004,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,36644,35004,30004,2400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,37004,40004,37004,2700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,16004,34004,27004,2200

Capitalización (Miles de Euros)

2.7202.1952.1952.3764.670

Volumen (miles de acciones)

4056132461.647

Efectivo (miles de euros)

1.7892.675112026.982

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