POLO VALOR, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,564060

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6700

Ref.

12,6300

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

40.000

Efectivo (miles €)

506,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,470400

Ref.

12,429300

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

60.000

Efectivo (miles €)

748,22

Valor

Nombre valor

POLO VALOR

Ticker

S3460

ISIN

ES0170334033

NIF

A-85341360

Capital en circulación

10.945.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0735.0405.04010.14010.945

Nº de acciones (x 1.000)

5075045041.0141.095

Precio cierre período (euros)

11,660012,060012,570012,740012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,400012,0400-  12,6700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,400012,0400-  12,6700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,160011,6300-  12,6700-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9156.0796.33612.91913.791

Volumen (miles de acciones)

83051081

Efectivo (miles de euros)

873906.398999

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