PORTALET DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,456558

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,4600

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3600

Ref.

1,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

515.000

Efectivo (miles €)

700,40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,406800

Ref.

1,401700

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

PORTALET DE INVERSIONES

Ticker

S2423

ISIN

ES0170559035

NIF

A-83105205

Capital en circulación

2.506.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

AV/ DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5062.5062.5072.5072.507

Nº de acciones (x 1.000)

2.5062.5062.5072.5072.507

Precio cierre período (euros)

1,26001,37001,43001,44001,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,22291,3600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,22291,3600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,22291,3600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1583.4343.5843.6103.660

Volumen (miles de acciones)

0515000

Efectivo (miles de euros)

0700100

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